那些需要每天向老板报备的财务数据

　　企业财务数据、报表繁多，专业性强，许多老总如读天书，看不懂报表。在实践中体会到，你只要每天了解四个财务数据，就基本上掌握了公司的财务情况了。

　　1、现金流量

　　现金是企业的血液。一个企业在帐面有盈利数百万，那是有一定风险的，万一欠款大户破产或失踪，百万利润瞬间可能化为乌有，只有手上的现金是真的。所以，现金流是老总首先要关注的财务数据，企业财务必须每天及时向老总更新现金帐目，老总根据现金流情况安排现金支出。

　　2、应收账款

　　应收帐款是企业现金流的重要来源，是老总应重点关注的对象。每天观看应收帐款的变化，分析客户的动态，布置应收帐款的收款工作，保证应收帐款无坏帐，确保现金流量。

　　3、应付账款

　　应付账款是企业诚信度的重要指标，是企业和供应商关系的具体写照。老总应根据企业资金状况和供应商的关系，进行应付帐款清还的核准、审批工作。

　　4、当日利润

　　当日利润指标是企业健康发展的重要标志。对当日利润测算方法有多种，基本方法是按企业年度目标测算出每日利润指标，在测算出企业日盈亏平衡点，每日实际盈利超过每日利润指标，完成了日计划。按当日作为核算单位，能及时了解公司的盈利情况，发现公司盈利方面存在的规律和问题，及时调整盈利指标，发现每一阶段、每一产品的盈利中存在问题，加以解决，确保盈利指标的实现。

　　总结

　　一个企业财务数据中现金流是公司生存和发展的基础，一些业务量较大的商贸公司，每天都要给老总报送现金日报表，往来会计每周要及时的报送销售回款周报，明确到各个部门、业务员及客户，从而及时的在周例会上进行督促，从而达到促进应收账款回收，加速资金流回转的目的。

　　需要思考的是，管理层的时间和精力有限，不可能在所有事情上面都花费很大的精力，抓住关键因素，就能较好的把握住全局，这也就是我们在进行报送相关财务数据时，要求简单明了的原因之一。

　　对此做进一步的延伸，我们在向管理层发送邮件时，一般将一些重要的财务数据直接在邮件正文简明扼要的写明即可，更细致的数据则大都以附件的形式发送。否则，你的信息可能就一直放在附件里面，作为邮箱的收藏品，一直保存。