企业现金流管理与资本运营实务

课程大纲：
一、现金流管理与企业核心价值创造
1、企业的本质与公司价值创造？
2、为什么现金流比利润更重要？
3、企业创造价值的金融活动解析？
4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

二、企业经营与现金流风险分析
1、企业决策失误与财务风险控制
2、企业资金周转危机原因分析与解决对策
3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约
4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

三、企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策
2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
3、企业现金流工作流程体系的设计与实施
4、企业现金流内部控制体系的构建

四、企业存货与应收帐款管理
1、 AR Collection process销售回款管理流程
2 、信用政策、应收款控制与管理
3、存货控制与管理、内部交易与管理
4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

五、现金流管理技术
1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术
2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术
3、帐户、备用金、票据、外汇 、银行结算管理技术
4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术

六、资产管理与企业投资
1、固定资产投资等资本支出的管理
2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理
3、投资项目的现金流管理
4、投资组合管理\资本结构设计

七、企业上市与公司并购运作
1、资产重组与企业并购\并购后整合能力
2、企业融资及上市方式选择
3、企业上市标准流程 
4、公司成长阶段与资本运作策略

八、现金流管理与资本运营实际经验分享
1、公司伦理:为什么要尊重资本？
2、为什么帐户如此重要
3、Banking relationship银行关系与内部交易的处理