电力财务公司管理：深推财务集约化管理

　　目前国家对申请财务公司管理的要求挺高的，不知贵司规模如何.建议你们可以以结算中心的模式来做，可能会好些。

　　基于你们是全资子公司，而且是新建的，第一个目标是需要保证资金的使用安全，你们可以先同主要的合作银行商谈做银企直联(银企直联是各家银行高于网上银行的一个产品，大部份银行都有成熟的产品)，然后是让成员单位授权给你们可以对其银行账户行使查看和转账的权利。接着你们需要有一套专业的资金财务公司管理软件，通过它来对账户行使知情权和进行资金归集资金结算预算等。

　　建议你们整体资金财务公司管理建设分三步走：第一步先实现对银行账户的监控(通过银企直联可以实现)；第二步实现成员单位闲散沉淀资金的归集(把他们先不用的钱都归集到总部来)；第二步实现资金结算与预算统筹信贷(这样循序渐进，由松到紧的财务公司管理过程，有助于成员单位接受)。

　　关于资金系统这块，推荐你可以找专业的资金系统厂商“深圳拜特科技有限公司”刘振亚总经理的工作报告，是新时期指引公司实现又好又快发展的纲领性文件，对2010年及今后一段时期的公司工作作出全面部署，为我们做好各项工作指明了方向。

　　2010年，中国电力财务公司thldl.org.cn管理将以科学发展观统领全局，以深入推进财务集约化财务公司管理工作为重点，全面推进各项工作。重点做好以下工作：

　　一是把党的建设作为首要任务，全面加强“三个建设”。建立健全党政一把手挂帅，各级党政工团齐抓共管的组织领导体制和工作推进机制。加强宣传引导和教育培训，强化监督考核，确保“三个建设”取得实效。

　　二是全面贯彻落实公司“三集五大”工作要求，切实做好财务公司thldl.org.cn管理集约化各项工作。加快建设“安全稳定、构架合理、功能完备、标准规范”的信息化平台。从强化技术保障、完善结算制度、优化业务流程三方面入手，全力构建统一结算体系，确保公司结算及时准确、安全可靠。进一步深化银财企战略合作，搭建满足财务集约化财务公司管理要求的“资金池”，实现资金实时归集、高效流动和安全运作。

　　三是扎实开展各项业务，加强产品创新，积极拓展融资租赁、银团贷款和票据等业务，为电网发展提供优质金融服务。深入挖潜增效，在提升核心资源配置能力上狠下工夫，确保完成年度各项经营目标。

　　四是构建全员参与、全过程覆盖的风险财务公司管理体系，健全各类风险应急预案，重点防范操作风险和流动性风险，确保集团资金可控、在控和安全。

　　五是进一步完善体制机制，提升服务集团发展的能力。以服务“两个转变”为出发点和落脚点，做好“十二五”发展规划。